(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Treasury | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | -153 | -171 | 176 | -347 | |
Baten | 343 | 1.492 | 2.126 | 634 | |
Saldo | 496 | 1.663 | 1.950 | 287 | |
Toelichting
Lasten: Door het achterblijven van investeringen, kon er minder interne rente (€ 301.000) worden doorberekend aan de taakvelden. Per saldo leidt dit hier tot een negatief resultaat, maar op zich leidt dat niet tot een budgettair nadeel, omdat de kapitaallasten op de producten ook lager zijn.
Er is daarnaast meer rente betaald op langlopende leningen dan begroot (€ 44.000). Dit wordt vooral verklaard doordat we vooruitlopend op de rentestijgingen een langlopende lening hebben aangetrokken, die nog niet direct nodig was voor de liquiditeit. Een deel van deze aangetrokken middelen zijn gestald bij de schatkist.
Baten: Aan rente op langlopende geldleningen is per saldo € 353.000 meer doorberekend, met name met betrekking tot het grondbedrijf. Daarnaast hebben we € 264.000 meer aan rente ontvangen op ons saldo in de schatkist en de verstrekte kortlopende kasgeldleningen dan bij de tweede technische wijziging was geraamd. Aan dividend op de aandelen van de BNG is € 17.000 meer ontvangen.
Voor een verdere toelichting op de treasury wordt verwezen naar 2.2.6, de paragraaf financiering.